南方电网电力科技股份无限公司 关于公司估计

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计的日常联系关系买卖是基于公司（含归并报表范畴内的子公司）一般出产运营需要所发生的，遵照了公允、公开、的市场化准绳，买卖价钱按照市场价钱或经两边协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的和谈价钱进行订价，不存正在影响公司持续运营能力、财政情况、运营等景象，没害公司股东出格是中小股东好处的景象，不会春联系关系方构成较大依赖，也不会对公司的性形成影响。南方电网电力科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，联系关系董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，非联系关系董事分歧审议通过。本次关于日常联系关系买卖估计事项尚需提交公司股东会审议，联系关系股东广东电网无限义务公司、南方电网财产成长集团无限义务公司将正在股东会上对该议案回避表决。公司董事已就该议案召开特地会议并过对折审议通过，具体决议如下：我们认为公司2026年过活常联系关系买卖估计是公司日常出产运营所需，以市场公允价钱为根据，遵照“公允、、公允”的准绳，不形成对上市公司性的影响，联系关系方资信优良可以或许一般履约，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象，合适《南方电网电力科技股份无限公司章程》和《南方电网电力科技股份无限公司联系关系买卖办理》的。综上，董事全数同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。公司董事会审计取风险委员会审议通过了《关于公司估计2026年过活常联系关系买卖的议案》，并颁发书面审核看法：本次日常联系关系买卖估计事项合适公开、公允、的准绳，订价公允；公司取联系关系方的买卖是公司日常出产运营中的持续性营业。本次日常联系关系买卖事项的审议符律律例的相关，不会损害公司及其股东出格是中小股东的好处，也不会影响公司的性。原蔚鹏委员取表决事项存正在联系关系关系，回避表决，其余审计取风险委员会委员同意本次联系关系买卖事项。2025年度，公司取联系关系方日常联系关系买卖（不含金融办事）估计总额为4。39亿元，2025年1-11月现实发生额为1。13亿元；取南方电网财政无限公司发款、授信等金融营业相关日常买卖估计总额为35。00亿元，2025年1-11月现实发生额为10。35亿元，另有部门营业正在12月发生并结算，估计全年现实发生额不跨越估计总额，具体环境如下：注：1。上表中2025年度估计金额和2025年1-11月现实发生金额均不包罗取联系关系方之间发生的公开招投标项目金额。2。以上数据均为不含税价钱，合计数取各明细数间接相加之和正在尾数上若有差别，为四舍五入所形成。连系营业成长及出产运营环境，公司估计2026年度取联系关系方发华诞常联系关系买卖（不含金融办事）总额4。41亿元；取南方电网财政无限公司发款、授信等金融营业相关日常买卖估计35。00亿元，具体环境如下：2。以上数据均为不含税价钱，为四舍五入所形成。4。公司已于2023年6月28日取南方电网财政无限公司签定为期3年的《金融办事和谈》，和谈生效期间，公司（含部属全资、控股子公司）每日正在南方电网财政无限公司的存款余额合计不跨越人平易近币30亿元（或等值外币）；南方电网财政无限公司向公司（含部属全资、控股子公司）供给的分析授信额度（包罗固定资产贷款、流动资金贷款、单据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不跨越人平易近币5亿元。具体详见公司于2023年5月10日披露于上海证券买卖所网坐的《关于公司取南方电网财政无限公司签定〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2023-011）。运营范畴：投资、扶植和运营办理南方区域电网，运营相关的输配电营业；参取投资、扶植和运营相关的跨区域输变电和联网工程；处置电力购销营业，担任电力买卖和安排，办理南方区域电网电力安排买卖核心；按照国度相关，经相关部分核准，处置国表里投融资营业；经国度核准，自从开展外贸畅通运营、国际合做、对外工程承包和对外劳务合做等营业；处置取电网运营和电力供应相关的科学研究、手艺开辟、电力出产安排消息通信、征询办事和培训营业；运营国度核准或答应的其他营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。截至2024年12月31日，中国南方电网无限义务公司经审计的资产总额为13，491。09亿元，净资产为5，190。07亿元，2024年度实现停业收入8，533。99亿元，净利润197。39亿元。运营范畴：储能手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；新兴能源手艺研发；正在线能源计量手艺研发；正在线能源监测手艺研发；电力行业高效节能手艺研发；软件开辟；收集取消息平安软件开辟；工程和手艺研究和试验成长；新材料手艺推广办事；运转效能评估办事；物联网使用办事；平安系统办事；消息系统集成办事；大数据办事；平安征询办事；合同能源办理；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；机械设备研发；机械设备租赁；互联网平安办事；计量手艺办事；消息手艺征询办事；尺度化办事；温室气体排放节制手艺研发；环保征询办事；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；资本再生操纵手艺研发；电动汽车充电根本设备运营；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；以自有资金处置投资勾当；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；节能办理办事；创业空间办事；工程办理办事；设备监理办事；查验检测办事；平安出产查验检测；平安评价营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；认证办事。截至2024年12月31日，广东新型储能国度研究院无限公司经审计的资产总额为6。35亿元，净资产为2。13亿元，2024年度实现停业收入0。52亿元，净利润0。23亿元。居处：广东省广州市河汉区华穗6号大楼17、18、19楼及801-811房、1210-1211房运营范畴：许可项目：企业集团财政公司办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。截至2024年12月31日，南方电网财政无限公司经审计的资产总额为773。70亿元，净资产为142。21亿元，2024年度实现停业收入17。78亿元，净利润11。37亿元。运营范畴：一般项目：配电开关节制设备研发；配电开关节制设备制制；配电开关节制设备发卖；输配电及节制设备制制；智能输配电及节制设备发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；消息系统集成办事；消息系统运转办事；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；通信设备发卖；通信设备制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；对外承包工程；租赁办事（不含许可类租赁办事）；机械设备租赁；住房租赁；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；机械零件、零部件发卖；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：道货色运输（不含货色）；扶植工程施工；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；电气安拆办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。截至2024年12月31日，珠海许继电气无限公司经审计的资产总额为9。56亿元，净资产为4。04亿元，2024年度实现停业收入10。75亿元，净利润0。80亿元。上述联系关系方运营环境优良，财政及资信情况优良，具有较强的履约能力，正在日常买卖中可以或许恪守合同的商定，公司取上述联系关系方之间存正在持久合做关系，估计不会给公司及控股子公司带来坏账丧失等风险。公司取相关联系关系方2026年度的估计日常联系关系买卖次要为向联系关系方发卖商品、供给劳务，向联系关系方采购商品、接管劳务等，属一般经停业务往来，各项买卖按照志愿、公允公允的准绳进行，以市场价钱为根据，由两边协商确定买卖价钱。公司的从停业务是为电力能源系统供给各类分析办事处理方案，我国电网次要由国度电网无限公司和中国南方电网无限义务公司两家企业担任投资运营，取中国南方电网无限义务公司节制的联系关系方企业存正在较多的联系关系买卖，且均集中正在面向电网的营业上，是由我国电力行业特征所决定的，属无法避免的一般运营勾当。公司开展上述日常联系关系买卖为公司一般运营勾当所需，有帮于进一步提拔市场影响力、推进公司可持续成长。各项日常联系关系买卖的订价政策严酷遵照公开、公允、、等价有偿的一般贸易准绳，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为。公司基于日常经停业务的需要，取上述联系关系人连结持久、不变的合做关系，上述买卖的发生不会对公司持续运营能力、盈利能力及资产性等发生晦气影响。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 本次结项的募投项目名称：2021岁首年月次公开辟行股份募集资金投资项目，即“研发核心扶植项目”。● 本次募投项目结项估计结余募集资金金额为32，314。03万元，下一步打算投资于公司从业运营取研发相关的固定资产项目。● 结余募集资金将继续存放于募集资金公用账户接管监管。针对结余募集资金，公司后续将按照本身成长规划及现实运营需要，按照中国证监会、上海证券买卖所的相关，合理规划、妥帖放置利用打算，并正在现实利用前按照相关履行响应审议法式。● 按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，本领项无需提交董事会、股东会审议。经中国证券监视办理委员会《关于同意南方电网电力科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，南方电网电力科技股份无限公司（以下简称“公司”）由从承销商中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投公司”“保荐人”）采用向计谋投资者定向配售、网下向合适前提的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者订价刊行相连系的体例刊行人平易近币通俗股（A股）股票8，470。00万股，刊行价为每股人平易近币12。24元，共计募集资金103，672。80万元，坐扣承销和保荐费用3，393。00万元后的募集资金为100，279。80万元。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等取刊行权益性证券间接相关的新增外部费用1，133。58万元以及公司以自有资金预付的200。00万元承销及保荐费后，现实募集资金净额为98，946。22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全数到位，经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证并出具《验资演讲》（天健验〔2021〕753号）。公司对募集资金采纳了专户存储办理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全数存放于募集资金专项账户内，并取保荐人、存放募集资金的银行于2021年12月20日签订了募集资金三方监管和谈。按照公司《初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初次公开辟行募集资金投入研发核心扶植项目，拟投入金额52，716。45万元，跨越投资项目所需资金的部门将用于取公司从停业务相关的营运资金。公司于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变动募投项目标议案》，同意公司研发核心扶植项目由原打算自建场地实施变动为正在利用自有资金租赁的现有租赁场地扶植实施，项目投资总额由52，716。45万元调减至33，985。40万元，并调整了投资明细；募投项目实施从体由公司实施调整为公司及全资子公司广东粤电科试验检测手艺无限公司（以下简称“粤电科公司”）实施，此中粤电科公司担任实施“软硬件中试平台扶植项目”，投资总额为1，710万元（含设备购买费1，485万元、准备费225万元）；实施地址变动为广州市越秀区粤电大厦西塔、广州市黄埔区黄埔出产核心及广州市白云区江村智能检测。相关消息详见公司于2023年5月10日披露正在上海证券买卖所（）的《南方电网电力科技股份无限公司关于变动募集资金投资项目实施体例、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施从体及变动实施地址的通知布告》（通知布告编号：2023-012）。公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，公司以无息告贷形式向粤电科公司供给1，710万元告贷以实施募投项目。该告贷刻日为现实告贷之日起3年，粤电科公司可按照现实环境到期后续借或公司当令以债转股体例向粤电科公司增资。相关消息详见公司于2023年5月20日披露正在上海证券买卖所（）的《南方电网电力科技股份无限公司关于利用募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标通知布告》（通知布告编号：2023-017）。公司已于2023年12月13日取粤电科公司、募集资金专户开户银行、保荐人签订募集资金专户存储四方监管和谈。截至本通知布告披露日，四方监管和谈的履行不存正在问题。公司于2023年5月19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司利用超募资金对外投资收购广西桂能科技成长无限公司70%股权暨联系关系买卖的议案》和《关于公司利用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院无限义务公司100%股权的议案》，同意公司利用超募资金4，248。776万元收购广西桂能科技成长无限公司70%的股权、利用超募资金19，478。73万元收购贵州创星电力科学研究院无限义务公司100%的股权。相关消息详见公司于2023年5月20日披露正在上海证券买卖所（）的《南方电网电力科技股份无限公司关于公司利用部门超募资金对外投资收购广西桂能科技成长无限公司70%股权暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2023-015）和《南方电网电力科技股份无限公司关于利用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院无限义务公司100%股权的通知布告》（通知布告编号：2023-016）。截至2025年12月21日，本次结项的募投项目“研发核心扶植项目”募集资金利用及结余环境如下表所示：注：1、“募集资金现实利用金额”为公司初步测算成果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放取现实利用环境鉴证演讲为准；2、“估计待领取金额”次要为手艺办事和设备购买合同尾款，现实待领取款子跨越当前估计待领取的项目金额的部门，公司将以自有资金补脚；3、“估计结余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行利钱及现金办理收益（扣除手续费），现实结余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于银行结息后的余额为准。4、以上数据保留两位小数，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符，为计较过程中四舍五入缘由所致。“研发核心扶植项目”已于2025年12月达到预定可利用形态，公司拟对该项目进行结项，并将结余募集资金继续存放于募集资金公用账户，进行专户监管。公司累计投入到该项目标募集资金总额为23，350。04万元（含待领取金额），按调减后的投资总额33，985。40万元计较，资金利用进度为68。71%。本次结项时公司募集资金许诺投资项目结余32，314。03万元，次要缘由如下：1、结余资金包含了2023年5月30日公司召开2022年年度股东大会时同意调减的、尚未明白用处的募投项目投资金额18，731。05万元。2、项目实施效率提拔。正在项目扶植过程中，公司通过精细化办理方案和集中投标等体例，严酷节制设备及办事采购成本，对比原打算投资金额实现了无效节约。3、利钱收入和理财收益贡献。除募集资金存放期间也发生的存款利钱收入外，正在不影响公司募投项目扶植以及募集资金平安的环境下，公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理获得了必然的现金办理收益。4、手艺方案优化。研发核心扶植期间，部门研发设备手艺迭代升级，公司调整优化了相关设备手艺方案，无效降低了采购成本；同时，公司通过取外部企业、高校及科研机构合做共享部门研发资本，削减了反复投入。注：1、以上数据保留两位小数，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符，为计较过程中四舍五入缘由所致。截至2025年12月21日，公司募集资金的全体残剩金额为56，734。41万元，具体形成如下：注：1、以上数据保留两位小数，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符，为计较过程中四舍五入缘由所致。2、“许诺投资项目”的结余金额包含粤电科公司实施“软硬件中试平台”项目标结余募集资金447。41万元。“软硬件中试平台”项目属于“研发核心扶植项目”的子项目，本次予以一并结项。公司拟将残剩募集资金56，734。41万元继续存放于上述三个募集资金和超募资金专户，并按照募集资金办理要求进行办理。公司当前现金流丰裕，且暂无大额欠债压力，全体资金面稳健。基于对从停业务可持续成长的计谋规划及对资金高效操纵的注沉，公司将充实阐扬资金劣势，积极自动规画新投资项目，提高残剩募集资金及超募资金的利用效率。公司将聚焦运营成长、科技研发及市场拓展，通过投资从业运营取研发相关的固定资产项目，度摸索科技立异、产能优化等新标的目的，强化焦点合作壁垒，持续扩大公司运营规模；另一方面，公司将持续摸索外延式增加径，通过设立财产投资基金、投资财产链上下逛优良标的等体例，整合优良资本、拓展外部渠道，挖掘财产链协同价值。公司于2024年7月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《南网科技公司向广东粤电科试验检测手艺无限公司增资（第二次）的议案》，明白同意南网科技公司对粤电科公司2024年认缴新增注册本钱5，000万元，将粤电科公司注册本钱添加至1亿元，占100%股权比例。本次增资正在5年内实缴完毕，公司将连系现实运营环境，采用非现金增资体例（募集资金告贷转增股本、未分派利润转增实收本钱等）完成实缴出资。后续，公司于2025年12月5日召开总司理办公会审议通过了《关于粤电科公司2024年度未分派利润转增实收本钱方案的议案》，同意南网科技公司对粤电科公司增资5，000万元，增资后粤电科公司注册本钱添加至1亿元。具体增资体例为以募集资金告贷1，710万元全数转增实收本钱，残剩3，290万元以未分派利润转增实收本钱体例完成实缴。因而，公司对粤电科公司的募集资金无息告贷1，710万元已明白不再续借，将按照债转股的体例给粤电科公司增资。本次对募投项目“研发核心扶植项目”予以结项，是按照募集资金投资项目实施环境做出的审慎决定，合适公司运营的现实环境，有益于提高募集资金利用效率，不会对公司出产运营发生严沉晦气影响，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，不涉及项目延期、改变募集资金用处、利用结余资金弥补流动资金或者用于其他用处等，不涉及董事会审议流程。后续针对残剩资金的利用，公司将严酷按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》以及公司内部轨制的，及时履行审议法式并对外披露。